データ日付: 2021/06/11

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海外株式 アジア東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
東京海上アセットマネジメント
16,8351,4951101,2001
内外株式 グローバル,日本世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 『インフラプラス(アジア通貨コース)』
三井住友トラストアセットマネジメント
5,8681,027501,20012
国内株式 一般日本株225・米ドルコース
三井住友DSアセットマネジメント
14,5926,058-371,20012
海外株式 北米マニュライフ・カナダ株式ファンド
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
11,8451,676391,2004
内外株式 グローバル,日本グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) 『健次(ヘッジあり)』
三菱UFJ国際投信
10,8536,293-681,1742
国内株式 一般日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
三菱UFJ国際投信
9,96911,435-791,1722
海外株式 北米YMアセット・優良米国株ファンド 『トリプル維新(プレミア合衆国)』
ワイエムアセットマネジメント
12,3186,2943911,1604
資産複合 資産配分変動日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
三井住友DSアセットマネジメント
11,2513,865-2351,1492
内外株式 グローバル,日本グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
三菱UFJ国際投信
11,172181,0135731,1372
国内株式 中小型Jオープン( 店頭・小型株)
三菱UFJ国際投信
22,2746,199-1151,1001
海外株式 エマージングアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン
11,0773,925-41,10012
海外株式 アジアHSBC チャイナ オープン
HSBC投信
44,40914,7891001,1001
海外株式 アジアアムンディ・グラン・チャイナ・ファンド
アムンディ・ジャパン
12,8535,166-621,1002
海外株式 アジア高成長インド・中型株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント
11,29966,049-2,4921,1004
海外債券 アジアダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):アジア通貨・コース(毎月分配型)
大和アセットマネジメント
7,5261,331251,08012
内外債券 グローバル,日本東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
東京海上アセットマネジメント
13,5625,208-231,08012
国内株式 一般情報エレクトロニクスファンド
野村アセットマネジメント
26,10815,8965681,0601
その他資産 該当無しピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
SBIアセットマネジメント
8,1124,709441,06012
海外株式 北米米国 NASDAQオープン Aコース(為替ヘッジあり)
野村アセットマネジメント
20,29810,927-7611,0502
海外株式 グローバル日興五大陸株式ファンド
日興アセットマネジメント
13,03519,446-1541,0504
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