データ日付: 2021/08/03

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国内株式 一般ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
18,31548,3621,03101
内外株式 グローバルグローバル・フィンテック株式ファンド
日興アセットマネジメント
35,201279,83621,03401
内外株式 グローバルグローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)
日興アセットマネジメント
21,58124,11053201
その他資産 該当無しゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
日興アセットマネジメント
12,7009,772-65601
海外株式 グローバル新シルクロード経済圏ファンド
日興アセットマネジメント
14,63710,997-23201
内外株式 グローバルグローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) 『グローバルMaaS(1年決算型)』
日興アセットマネジメント
20,06082,3624,11301
資産複合 資産配分固定グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
15,881222,714-2,60001
国内株式 一般国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)
日興アセットマネジメント
13,7821,2891601
海外株式 エマージングビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)
日興アセットマネジメント
14,1565,76368801
資産複合 資産配分固定グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 『ゴーゴー・バランス』
日興アセットマネジメント
14,88511,9347001
海外株式 アジア華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 『国潮』
日興アセットマネジメント
13,8209,13322001
内外株式 グローバルデジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 『ゼロ・コンタクト』
日興アセットマネジメント
13,354633,68669,13001
国内債券 一般日本トレンド・セレクト:日本トレンド・マネーポートフォリオ
日興アセットマネジメント
10,0722,2763401
国内株式 一般日興エコファンド
日興アセットマネジメント
12,9397,5576101
海外株式 アジア日興AM中国A株ファンド 『黄河』
日興アセットマネジメント
36,1703,281-3101
海外株式 欧州インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
日興アセットマネジメント
13,3581,715-10301
その他資産 該当無しミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
日興アセットマネジメント
13,6011,257-4802
海外株式 エマージング先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 『リード・ストック(年1回決算型)』
日興アセットマネジメント
11,5589,261-35201
その他資産 該当無し新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
日興アセットマネジメント
11,4441,128-1902
その他資産 該当無しゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
日興アセットマネジメント
13,6947,965-52101
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