データ日付: 2019/07/23

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海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村アセットマネジメント
8245.921.221.202.72
海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村アセットマネジメント
8065.821.011.122.70
海外株式 北米米国株式LSファンド(SMA専用)
三井住友トラストアセットマネジメント
62410.99-0.012.67
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10
大和証券投資信託委託
1036.111.062.58
内外債券 グローバル,日本野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型) 未来への階段
野村アセットマネジメント
2972.790.562.58
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016‐07
大和証券投資信託委託
5186.101.072.58
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06
大和証券投資信託委託
1026.121.072.57
内外債券 グローバル野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)
野村アセットマネジメント
9,4062.720.020.552.55
海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Aコース(年2回分配/為替ヘッジあり)
野村アセットマネジメント
1055.530.831.132.54
海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Cコース(毎月分配/為替ヘッジあり)
野村アセットマネジメント
5305.510.791.132.53
海外債券 グローバルダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016‐12
大和証券投資信託委託
2515.521.032.53
内外債券 グローバル野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け)
野村アセットマネジメント
9,7142.750.030.562.53
海外債券 グローバルダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11
大和証券投資信託委託
9667.901.712.50
海外債券 グローバルダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分ヘッジあり)2017-01
大和証券投資信託委託
6197.891.712.49
海外債券 グローバルダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017ー04
大和証券投資信託委託
8106.141.102.48
海外債券 欧州ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型) デニッシュ・インカム
ニッセイアセットマネジメント
13,8704.740.342.47
海外債券 欧州ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) デニッシュ・インカム
ニッセイアセットマネジメント
14,0034.740.332.46
国内債券 一般ノーロード明治安田社債アクティブ
明治安田アセットマネジメント
2,0102.050.572.43
内外債券 グローバル,日本国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
三菱UFJ国際投信
11,2514.590.691.082.40
不動産 国内J-REITバリューファンド 毎月分配型
野村アセットマネジメント
2,03114.906.011.132.39
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