データ日付: 2019/05/20

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内外債券 グローバルUSストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
アセットマネジメントOne
7448.542.380.522.80
内外債券 グローバルUSストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
アセットマネジメントOne
2,3888.502.400.512.80
その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-01
日興アセットマネジメント
7512.45-0.701.042.77
その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-07
日興アセットマネジメント
7512.43-0.711.032.76
その他資産 ロング・ショート型日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02
日興アセットマネジメント
22612.43-0.711.032.76
海外債券 欧州北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース ホイレンテ・オープン
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
3942.843.750.332.53
海外債券 欧州ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型) デニッシュ・インカム
ニッセイアセットマネジメント
12,6014.70-0.362.50
海外債券 欧州ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) デニッシュ・インカム
ニッセイアセットマネジメント
10,2294.71-0.362.49
不動産 国内J-REITバリューファンド 毎月分配型
野村アセットマネジメント
1,69015.673.56-0.052.48
海外債券 北米SMBCファンドラップ・米国債
三井住友DSアセットマネジメント
28,7107.621.611.422.44
不動産 国内J-REITバリューファンド 年2回決算型
野村アセットマネジメント
1,92215.503.45-0.092.41
海外債券 北米米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) アメリカン・スター
三井住友DSアセットマネジメント
607.170.382.38
不動産 国内J-REITオープン(米ドルコース)
三井住友DSアセットマネジメント
39420.503.940.512.37
海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村アセットマネジメント
8204.710.87-0.092.35
海外債券 オセアニア野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
野村アセットマネジメント
8814.661.12-0.092.34
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016‐07
大和証券投資信託委託
5095.300.372.32
海外債券 北米コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 泰平航路1年決算型
三井住友DSアセットマネジメント
1,4348.481.390.492.32
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10
大和証券投資信託委託
1025.290.372.31
海外債券 北米ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06
大和証券投資信託委託
1005.300.362.31
海外株式 中近東カタール・アブダビ株式ファンド
カレラアセットマネジメント
49723.083.725.722.30
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